GEO — previsión, análisis y pronóstico
🧬 ADN multiplicador Faro
¿Se parece hoy a lo que tenían los grandes multiplicadores (×10, ×100) cuando empezaron? 7 rasgos medidos con datos públicos.
Lo más fuerte: Precio vs. crecimiento y Espacio para crecer. Lo que más le falta: Balance y Caja que genera.
Vale $3.7 B en bolsa. Para multiplicar ×10 tendría que llegar a $36.7 B.
Ventas +15% en el último trimestre (vs. hace un año) y +9% en el último año fiscal · acelerando.
Margen bruto 26%, margen operativo 14%, retorno sobre el capital 20%.
Flujo de caja libre −$4 M al año = -0.1% de lo que vale (quema caja).
Cotiza a 1.3 veces sus ventas: 0.11 por cada punto de crecimiento (menos es mejor).
Deuda neta equivalente al 42% de su valor.
Contratos del gobierno con dinero firme = 1.5% de su valor · en una megatendencia del Faro · los de adentro tienen el 5.2%.
⏱️ Momento (no puntúa): a mitad de su rango de 12 meses (74%) · por encima de su media de 200 días · le gana al S&P 500 por 59 puntos en 12 meses.
Basado en los rasgos de 365 acciones que dieron ×100 (Mayer, 1962–2014) y 464 que dieron ×10 (Yartseva, 2009–2024), más la tesis del Faro. No predice el precio ni es una recomendación. Cómo funciona y el ranking →
🔢 Lo que dicen los números
Los últimos 12 meses, en palabras simples
- En el último año GEO subió 68.9%. En unos dos años: +96.7%.
- Hoy está 14.9% por debajo de su máximo de 52 semanas ($32.77) y +110.3% por encima del mínimo ($13.26).
- La peor caída desde un pico en esos 12 meses fue de 28.6%. Quien compró en lo más alto tuvo que aguantar eso.
- Subió en el 54% de los días. Mejor día: +20.9%. Peor día: -14.9%.
- Volatilidad anual cerca del 36%: en un año normal, un movimiento de ±36% no sería raro para esta acción (el S&P 500 suele andar entre 15% y 20%).
🗓️ Pronóstico por horizonte
Sesgo direccional · probabilidad de subir · precio esperado y rango probable (68%)
| Horizonte | Sesgo | Prob. subida | Precio esperado | Rango 68% |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | Bajista | 44% | $27.93 +0.1% | $27.29 – $28.58 |
| 3 días | Bajista | 45% | $28.00 +0.4% | $26.91 – $29.14 |
| 1 semana | Bajista | 46% | $28.08 +0.7% | $26.68 – $29.56 |
| 15 días | Bajista | 49% | $28.27 +1.4% | $26.29 – $30.40 |
| 1 mes | Neutral | 53% | $28.70 +2.9% | $25.83 – $31.87 |
| 3 meses | Neutral | 61% | $30.38 +8.9% | $25.32 – $36.44 |
Impulso reciente: -13.8% en 20 días · -9.1% en 60 días. Mientras más lejano el horizonte, más ancho e incierto el pronóstico.
📈 Cono de probabilidad
📜 Contratos del gobierno de GEO
El dinero público que respalda a esta empresa — el patrón "Sigue el Contrato".
THE GEO GROUP, INC. recibió un contrato nuevo por $54 M del Departamento de Seguridad Nacional.
💡 Pesa 1.48% del valor en bolsa de la empresa. Dinero firme al firmar: $54 M. La acción desde el anuncio: -11.8%.
📚 Para profundizar: informes de la Biblioteca del Faro
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¿Puede GEO ser la próxima NVIDIA?
Su ADN multiplicador Faro es 58/100 (mixto): mide cuánto se parece hoy a lo que tenían los grandes multiplicadores al empezar (tamaño, crecimiento de ventas, calidad, caja, precio frente al crecimiento, balance y contratos públicos). Para multiplicar ×10 tendría que valer unas 10 veces lo que vale hoy. No es una predicción ni una recomendación.
¿Cuánto ha subido GEO en el último año?
The GEO (GEO) subió 68.9% en los últimos 12 meses y cotiza a $27.89, 14.9% por debajo de su máximo de 52 semanas ($32.77). Rango de 52 semanas: $13.26 – $32.77.
¿Qué tan volátil es la acción de GEO?
Su volatilidad anualizada ronda el 36% y su peor caída desde un pico en el último año fue de 28.6%. Como referencia, el S&P 500 suele moverse entre 15% y 20% al año.
¿GEO tiene contratos con el gobierno de EE.UU.?
Sí. En el registro del Faro aparecen 1 contrato; el más reciente: Departamento de Seguridad Nacional, $54 M, 15 sep 2026.
¿Es buen momento para comprar GEO?
Nadie puede saberlo con certeza y esta página no es una recomendación de compra. Lo que muestran los datos hoy: sesgo técnico bajista, RSI 27 (zona de sobreventa), precio por debajo de su media de 50 días y una probabilidad estimada de subir a 1 mes del 53%. Úsalo como punto de partida para investigar, no como señal.
🧠 Cómo se calcula
El veredicto combina tendencia (medias 20/50/200), momentum (RSI, MACD), reversión (Bandas de Bollinger), convicción (volumen) y deriva histórica, con pesos distintos por horizonte. La incertidumbre se modela con un cono de probabilidad lognormal (movimiento browniano geométrico). Es análisis estadístico, no una bola de cristal.
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